· 職位年薪：10-25萬

　　· 所屬行業(yè)： 互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)

　　· 所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　· 企業(yè)性質(zhì)：中外合營(合資·合作)

　　· 企業(yè)規(guī)模：100-499人

　　崗位職責(zé)：

　　1、集團(tuán)公司及子公司的對外付款，編制銀行日記賬，并將已完成的付款憑證轉(zhuǎn)交核算會(huì)計(jì);

　　2、確保每日核對各賬戶每筆收支款項(xiàng)性質(zhì);

　　3、定期整理銀行回單、銀行對賬單，確保單據(jù)保管及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理相關(guān)工作，即銀行賬戶的開立、變更、撤銷及維護(hù)工作;

　　5、建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)資金使用報(bào)告;

　　6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和收支預(yù)測，提出貨幣資金調(diào)度計(jì)劃建議;

　　7、加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證集團(tuán)公司資金安全;

　　8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)分配的其它任務(wù)。